Como melhorar seu negócio de troca

Brett Steenbarger PH. D Novo Membro Colaborador Oficial

Pense em sua negociação como um negócio.

É hora de analisar o seu negócio comercial.

Divida seu negócio nas estratégias que você troca. Os padrões, configurações, temas, classes de ativos, tipos de negócios e / ou relacionamentos.

Divida seu lucro / perda por estratégia. Quanto você fez em cada estratégia? Qual é a variabilidade dos retornos dentro de cada estratégia? Como os retornos de cada estratégia estão correlacionados uns com os outros? Em que condições suas estratégias funcionam melhor e pior?

Agora reformule seu gerenciamento de dinheiro através de estratégias. Alocar menor risco às estratégias com os retornos mais voláteis; Maior risco para as estratégias com os melhores retornos ajustados ao risco. Alocar menos capital total a estratégias que estejam altamente correlacionadas com outras estratégias; Mais capital para estratégias que produzem retornos positivos com baixa correlação.

Você está começando a fazer a transição de ser um comerciante para ser um gestor de carteira. Como gerente de portfólio, o seu negócio é diversificado e você gerencia a alocação de recursos em diferentes conjuntos de oportunidades.

Ainda há muito a ser feito para ser um grande líder de seu negócio comercial. Há pesquisa e desenvolvimento de novas oportunidades. Há também trabalho a ser feito para melhorar a eficiência dentro de cada estratégia: como você expressa as visões de sua estratégia; Como você entra e sai de posições; E como você escala em ou fora de posições.

Então, é claro, há auto-gestão: gerenciar sua vida para que você está na melhor forma possível para executar o seu negócio de forma eficaz.

Seu objetivo é executar o tipo de negócio de negociação que você iria investir em se alguém estava levantando capital e fazer exatamente o que você está fazendo.